Todo el histórico (6 años, semana a semana), aciertos y errores incluidos — sin ventanas solapadas ni trucos. Estos tres números no cambian con ningún filtro.
🧭 ¿Qué significa exactamente «fuera del mercado»?🔬 Explorar el acierto por ventana de fechas (referencia técnica)
⚠️ Los tres % de aquí abajo usan horizontes fijos con ventanas solapadas: sirven para comparar rangos entre sí (todos con la misma vara), pero sobreestiman el desempeño real —la señal dura ~2 semanas, a las 13 ya cambió—. La métrica honesta es la de arriba (por episodio).
vacío = todo el histórico
——
🎲 Distribución de escenarios (Montecarlo)
2.000 caminos simulados desde la señal actual del modelo completo, muestreando semanas históricas comparables.
Los tres horizontes de un vistazo
El mismo Montecarlo a 4, 13 y 52 semanas. La fila ⭐ (13s) es el horizonte donde el modelo tiene su ventaja (su edge: los puntos de acierto por sobre el azar).
🔍 Scroll sobre el gráfico para hacer zoom · arrastra para mover · doble-clic para resetear
El Montecarlo es 100% en base al histórico: remuestrea semanas reales del pasado con esta misma zona de señal y las compone al horizonte — no inventa retornos. P10 = pesimista · P50 = central · P90 = optimista.
🎲 ¿Cómo funciona esta simulación y por qué importa?
Cómo: toma todas las semanas del pasado que estuvieron en la misma zona de semáforo que hoy, y "baraja" sus retornos reales 2.000 veces para armar caminos posibles de precio hasta el horizonte elegido. No inventa números — recombina lo que de verdad pasó en situaciones parecidas (esto se llama bootstrap).
Por qué importa: un solo pronóstico ("BTC va a llegar a X") es una ilusión de certeza. Esto muestra el abanico completo de resultados posibles y qué tan probable es cada uno — para dimensionar el riesgo, no para adivinar. Regla práctica: si el escenario pesimista (P10) te dolería demasiado, es señal de que estás arriesgando de más esta semana.
📈 Proyección de la señal actual
Con la señal de esta semana, así le fue históricamente al precio en semanas comparables (mismo color de semáforo).
Dispersión real de los casos históricos
Cada punto es una semana real del pasado con la misma señal de hoy — y dónde terminó el precio. Elige el horizonte.
Línea gruesa = mediana · líneas punteadas = mínimo, P25, P75 y máximo REALES. Pasa el mouse por cada punto para ver la semana exacta. Esto no es simulación: son los casos que de verdad ocurrieron.
Score del modelo vs precio BTC
Arriba el precio; abajo el score semanal con sus zonas. Se ve cuándo el modelo estuvo defensivo (rojo) y cuándo acumulando (verde).
todas las semanas: fecha · precio BTC · score · zona
Efectividad real: cada señal hasta la siguiente
Un seguidor del semáforo nunca vive un horizonte de 13 o 52 semanas: la señal cambia antes.
Aquí cada fila mide lo único que se puede ejecutar de verdad — el movimiento del precio desde que aparece
la señal hasta que cambia.
⚠️ Por qué se cambió esta métrica. Antes esta tabla medía el precio a 4, 13 y 52 semanas desde cada señal.
Con una duración mediana de — semanas por señal, a las 13 semanas la señal ya cambió varias veces:
ese número describía un horizonte que nadie llegaba a operar, y además contaba la misma semana muchas veces
(ventanas solapadas). La medición por episodio no tiene ese problema.
¿De dónde sale realmente la ventaja?
La prueba más dura del modelo: descomponer año a año el resultado acumulado, y listar cada vez que el semáforo mandó a salir del mercado.
Año a año: modelo vs comprar y mantener
Cada salida del mercado, una por una
El modelo solo agrega o destruye valor cuando está fuera. Mientras está invertido rinde exactamente lo mismo que comprar y mantener.
Transparencia: ¿sigue funcionando igual que antes?
El acierto por episodio, partido en dos mitades del histórico. Si la segunda mitad fuera mucho peor, sería señal de deterioro del modelo.
Registro de cambios de señal
Cada vez que el semáforo cambió de color: qué dijo, a qué precio, y qué pasó después. Las señales recientes quedan ⏳ hasta que venza su horizonte. Se actualiza solo cada lunes, junto con los datos del modelo.
exporta exactamente las filas que ves arriba, con los filtros aplicados
La cifra más potente del sitio, lista para postear — muestra el resultado, no solo la señal.
✔ = el precio se movió en la dirección de la señal · ✘ = se movió en contra · las flechas muestran el cambio de precio real en cada horizonte. Este registro es ex-post (recalculado sobre el histórico); el log forward — señales congeladas al momento de emitirse — corre en paralelo desde jun-2026 y coincide con este porque el modelo es determinista.
📈 Rentabilidad acumulada señal-a-señal
Elige un tramo entre dos señales del registro y mira la curva completa: US$ 100 siguiendo el semáforo en ese tramo, contra US$ 100 comprando y aguantando. Es la respuesta a «¿y si hubiera seguido el semáforo justo en este período?»
⚠️ Esta curva usa el overlay binario idealizado (100% dentro en verde, 100% en caja en rojo, comisión 0,1% por cambio) — el mismo criterio del veredicto de arriba, para que los números cuadren entre sí. No es la estrategia satélite escalonada recomendada: esa, con aportes semanales, se explora en el Simulador.