Simulador de estrategias

Mismo aporte semanal, mismo período, 7 formas distintas de invertirlo. El gráfico recalcula al instante.
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Afecta a las estrategias con venta
Precios históricos reales · comisión 0,1% por transacción · sin impuestos.
⚠️ Semáf+Short usa inverso 1x semanal simplificado — los ETFs inversos reales sufren volatility decay. · Lump sum invierte el capital total el día 1 (benchmark académico, no practicable con flujo semanal).

Qué hace cada estrategia

● Semáforo — Compra según la señal; en zona roja vende parte del satélite a cash. La base del modelo.
● BTC siempre — DCA puro. Compra cada semana pase lo que pase. El benchmark a vencer en BTC.
● S&P 500 — DCA al índice. El costo de oportunidad de no estar en BTC.
● Semáf+SPX — El cash defensivo trabaja en S&P 500 en vez de dormir en USD. Vuelve a BTC con señal verde.
● Semáf+Short — La venta defensiva abre posición inversa: gana si BTC cae mientras la señal es roja.
● Compra-dips — Junta el aporte en cash y lo despliega entero solo bajo la media de 30 semanas o con −25% de caída.
● Lump sum — Todo el capital el primer día. Académicamente gana en mercados alcistas; imposible con ingreso semanal real.